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| 1. |
一般会計 |
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| ■収入 |
■支出 |
| 項目 |
予算額 |
項目 |
予算額 |
| 会費収入 |
15,655 |
人件費支出 |
314,609 |
| 寄付金収入 |
23,104 |
事務費支出 |
15,282 |
| 補助金収入 |
125,276 |
事業費支出 |
90,051 |
| 助成金収入 |
16 |
貸付事業等支出 |
53,800 |
| 受託金収入 |
203,539 |
助成金支出 |
28,353 |
| 交付金収入 |
102 |
負担金及び交付金支出 |
1,861 |
| 事業収入 |
3,494 |
配分金支出 |
48,094 |
| 貸付事業収入 |
46,557 |
経理区分間繰入金支出 |
25,577 |
| 共同募金配分金収入 |
26,243 |
固定資産支出 |
1,076 |
| 介護保険収入 |
81,821 |
借入金元金償還金支出 |
1 |
| 自立支援費収入 |
8,662 |
積立預金積立支出 |
8,698 |
| 雑収入 |
585 |
その他の支出 |
4,577 |
| 受取利息配当金収入 |
8,142 |
予備費 |
37,982 |
| 会計単位間繰入金収入 |
8,802 |
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| 経理区分間繰入金収入 |
25,577 |
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| 積立預金取崩収入 |
10,911 |
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| 前期末支払資金残高 |
41,475 |
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| 収入合計 |
629,961 |
支出合計 |
629,961 |
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| 2. |
指定管理施設運営業務特別会計 |
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※ |
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徳山社会福祉センター・新南陽総合福祉センター・鹿野高齢者生産活動センター・老人福祉センター・老人休養ホーム嶽山荘・5つの児童館・2つの児童園 |
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| ■収入 |
■支出 |
| 項目 |
予算額 |
項目 |
予算額 |
| 指定管理料収入 |
167,958 |
人件費支出 |
97,796 |
| 利用料収入 |
11,912 |
事務費支出 |
16 |
| 雑収入 |
331 |
事業費支出 |
76,602 |
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|
負担金支出 |
188 |
| |
|
会計単位間繰入金支出 |
5,599 |
| |
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| 収入合計 |
180,201 |
支出合計 |
180,201 |
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| 3. |
収益事業特別会計 |
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※ |
|
徳山競艇場軽食堂と売店・新南陽老人休養ホーム嶽山荘売店 |
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| ■収入 |
■支出 |
| 項目 |
予算額 |
項目 |
予算額 |
| 営業収益 |
46,520 |
売上原価 |
21,634 |
| 受取利息配当金収入 |
9 |
人件費支出 |
19,515 |
| 受取手数料収入 |
5,095 |
事務費支出 |
10,283 |
| 雑収入 |
493 |
減価償却費 |
85 |
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|
会計単位間繰入金支出 |
600 |
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| 収入合計 |
52,117 |
支出合計 |
52,117 |
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| 4. |
就労支援事業特別会計 |
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※ |
|
指定就労継続支援(B型)事業所なべづる園 |
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| ■収入 |
■支出 |
| 項目 |
予算額 |
項目 |
予算額 |
| 自立支援費収入 |
22,544 |
人件費支出 |
17,082 |
| 就労支援事業収入 |
7,337 |
事務費支出 |
2,411 |
| 利用者負担金収入 |
112 |
事業費支出 |
1,315 |
| 補助金収入 |
540 |
会計単位間繰入金支出 |
704 |
| 寄付金収入 |
100 |
就労支援事業支出 |
7,337 |
| 雑収入 |
65 |
器具備品取得支出 |
297 |
| 受取利息配当金収入 |
1 |
予備費 |
1,553 |
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| 収入合計 |
30,699 |
支出合計 |
30,699 |
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| 5. |
公益事業特別会計 |
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※ |
|
周南西部地域包括支援センター |
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| ■収入 |
■支出 |
| 項目 |
予算額 |
項目 |
予算額 |
| 受託金収入 |
23,349 |
人件費支出 |
29,193 |
| 介護保険収入 |
14,338 |
事業費支出 |
6,715 |
| 前期末支払資金残高 |
1,069 |
負担金支出 |
849 |
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|
会計単位間繰入金支出 |
1,899 |
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|
予備費 |
100 |
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| 収入合計 |
38,756 |
支出合計 |
38,756 |
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